昨日市場(chǎng)出現探底回升，券商滬指漲超1%重返3900點(diǎn)，精華建議創(chuàng )業(yè)板指漲超2%。關(guān)注滬深兩市成交額達到2.07萬(wàn)億，風(fēng)電伏產(chǎn)較前日減少5034億。和光板塊方面，業(yè)鏈汽車(chē)、券商電網(wǎng)設備、精華建議醫藥等表現強勁，關(guān)注而港口航運、風(fēng)電伏產(chǎn)光刻機等行業(yè)則有所下跌。和光截至昨日收盤(pán)，業(yè)鏈滬指上漲1.22%，券商深成指上漲1.73%，精華建議創(chuàng )業(yè)板指上漲2.36%。關(guān)注

在今天的券商晨會(huì )上，中金公司分析了9月金融數據，認為政策溫和發(fā)力，未來(lái)還有加碼的空間；華泰證券則建議關(guān)注風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標的；中信建投指出，第四季度將是多條人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈行情的關(guān)鍵期。

中金公司分析的9月金融數據中指出，盡管新增信貸同比下降，但考慮到調整置換債的影響，實(shí)際信貸狀況可能并不如數據所示那么差。值得注意的是，M1增速大幅超出市場(chǎng)預期，表明政策逐步發(fā)力。作為準財政政策的金融工具逐漸落地，財政存款在9月份的投放速度加快。同時(shí)，一線(xiàn)城市的地產(chǎn)政策放寬也增強了居民中長(cháng)期貸款的韌性。展望未來(lái)，金融總量的合理增長(cháng)仍需依賴(lài)財政政策的進(jìn)一步加碼。

華泰證券提到，國家發(fā)改委于10月13日發(fā)布了關(guān)于可再生能源消費目標的新實(shí)施辦法，這將首次將可再生能源電力與非電消費的比重目標并列。該機制將延續9月聯(lián)合國氣候變化峰會(huì )的控排思路，并通過(guò)增強綠電直連和交易功能，推動(dòng)減排進(jìn)程。因此，建議關(guān)注風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標的，尤其是頭部風(fēng)機廠(chǎng)商、海上風(fēng)電、低成本硅料和高效電池/組件等。

中信建投則強調，第四季度將成為多條人形機器人板塊的關(guān)鍵窗口期，主要因為特斯拉第三代Optimus的變化和量產(chǎn)預期。同時(shí)，國產(chǎn)鏈條在Q4預計將通過(guò)資本運作、訂單出貨和場(chǎng)景落地等方式釋放出良好的消息?？春迷摪鍓K的行情，推薦關(guān)注T鏈及更優(yōu)的產(chǎn)業(yè)趨勢、快速放量的傳感器、靈巧手等環(huán)節。

本文轉載自“財聯(lián)社”，XM外匯官網(wǎng)編輯：徐文強。