市場(chǎng)早間震蕩調整，股光刻創(chuàng )業(yè)板指下滑超過(guò)1%。午評截至午間收盤(pán)，創(chuàng )業(yè)超風(fēng)上證指數下跌0.18%，板跌深證成指下跌0.79%，電概創(chuàng )業(yè)板指下跌1.17%。念股滬深兩市半日成交額為1.37萬(wàn)億，集體機板同比上個(gè)交易日減少1733億。走強
市場(chǎng)分析指出，回調雙節臨近多重風(fēng)險顯現：
一是股光刻美元強勢減弱，近期美元指數持續上揚，午評突破98，創(chuàng )業(yè)超風(fēng)全球風(fēng)險偏好回落。板跌
二是電概A股市場(chǎng)風(fēng)格偏向集中，個(gè)股多頭格局逐漸縮小，念股成交涌向大盤(pán)科技股；同時(shí)，摩爾線(xiàn)程事件影響科技股情緒。
三是國慶長(cháng)假即將來(lái)臨，理性資金傾向節后再布局，不愿在節前冒險；此外，市場(chǎng)已自4月7日漲了5個(gè)月，漲幅達800點(diǎn)，并非處于低位，滿(mǎn)倉過(guò)節風(fēng)險增大。
展望未來(lái)，粵開(kāi)證券認為，支撐當前市場(chǎng)上漲的三大因素依舊穩固：首先，中國的科技創(chuàng )新正在多個(gè)領(lǐng)域從“跟跑”轉為“領(lǐng)跑”；其次，資本市場(chǎng)改革在持續推進(jìn)；最后，國內中長(cháng)期資金持續流入，同時(shí)，海外資本配置中國資產(chǎn)的需求亦在增加。這些因素的持續性預計將超越歷史大多數行情，市場(chǎng)波動(dòng)將明顯加大，短期回調可作為買(mǎi)入良機。
盤(pán)面上，風(fēng)電板塊反復活躍，吉鑫科技、明陽(yáng)智能等股漲停；鈦白粉及化工股震蕩上漲，易成新能、東華科技、藍豐生化等股漲停；有色金屬板塊盤(pán)初走強，精藝股份、麗島新材封板；軍工股則逆勢上漲，湘電股份、成飛集成漲停；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈持續向上，賽力斯觸及漲停，曙光股份亦漲停。
在跌幅方面，醫藥醫療股早盤(pán)走弱，廣生堂下跌超10%；AI產(chǎn)業(yè)鏈調整明顯，游戲、Sora等板塊持續走低，吉比特跌停，星輝娛樂(lè )、昆侖萬(wàn)維等跌超5%；與硬件相關(guān)的銅纜高速連接、液冷和光模塊等產(chǎn)品表現下滑，中富電路、鴻富瀚等跌逾5%；蘋(píng)果概念股、AI PC及消費電子等亦走低，藍特光學(xué)、歐陸通跌超5%；芯片概念股分化，凱美特氣跌停，向日葵跌超10%。
熱門(mén)板塊
1、 有色金屬 板塊拉升
有色金屬板塊初盤(pán)上漲，精藝股份、麗島新材封板。
點(diǎn)評：消息顯示，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )銅業(yè)分會(huì )堅定反對銅冶煉行業(yè)的“內卷式”競爭。全球第二大銅礦——印尼格拉斯伯格礦區因泥石流停產(chǎn)，影響深遠。中信期貨分析預計，美元降息后，銅供應擾動(dòng)頻繁，維持對銅價(jià)看漲觀(guān)點(diǎn)。
2、 風(fēng)電 板塊反復走強
風(fēng)電設備股表現活躍，吉鑫科技連續漲停，日月股份、明陽(yáng)智能和威力傳動(dòng)漲停。
點(diǎn)評：伍德麥肯茲發(fā)布報告預測未來(lái)5年全球年均新增風(fēng)電裝機容量將超170吉瓦，并在2034年達到峰值。國金證券指出，今年1-7月國內陸上風(fēng)電機組中標均價(jià)比2024年全年增超9%。
3、 汽車(chē)整車(chē)板塊震蕩拉升
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈繼續上揚，賽力斯和曙光股份均漲停。
點(diǎn)評：賽力斯發(fā)布公告稱(chēng)，其H股發(fā)行獲得備案，計劃發(fā)行不超過(guò)3.31億股。
4、 醫藥 板塊走弱
醫藥板塊整體疲軟，廣生堂跌超10%。
消息續傳，美國將對多類(lèi)產(chǎn)品實(shí)施新一輪高額關(guān)稅，并加征100%關(guān)稅于專(zhuān)利及品牌藥品。
機構觀(guān)點(diǎn)
1、開(kāi)源證券：科技行情下硬件與軟件應用永恒主題
在科技產(chǎn)業(yè)周期，硬件與軟件出現“硬件先行、軟件跟上”的規律。如果投資者對高位股票存在隱憂(yōu)，可考慮關(guān)注游戲、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等板塊。
2、東方證券：科技股預計強勢延續
寧德時(shí)代股價(jià)大漲，使市場(chǎng)對成長(cháng)科技賽道的追逐熱度明顯，預計科技股在節前仍將強勢特別是半導體產(chǎn)業(yè)鏈。
3、國泰海通：中國股市未來(lái)前景看好
中國股市不會(huì )止步于當前格局，推動(dòng)“找資產(chǎn)”需求井噴，提升投資者對中國資產(chǎn)的認知。同時(shí)，轉型加快與市場(chǎng)風(fēng)險穩定，后續A/H股指望走出新高的希望較大。
本文改編自“騰訊自選股”，XM外匯官網(wǎng)編輯：王秋佳。