10月15日，午評A股市場(chǎng)早盤(pán)出現沖高回落，指數走強但在臨近午間收盤(pán)時(shí)又有所反彈。沖高創(chuàng )新截至午間收盤(pán)，回落滬指上漲0.1%，消費深成指持平，板塊半導創(chuàng )業(yè)板指上漲0.22%。賽道
東方證券指出，調整當前股指震蕩加劇的午評原因是外部利空因素和市場(chǎng)處于相對高位。需通過(guò)時(shí)間調整來(lái)為未來(lái)的指數走強上行空間做準備，當前的沖高創(chuàng )新休整是8月底以來(lái)橫盤(pán)整理的一部分，但后期依然看好行情回暖?；芈?strong>從配置上看，消費大科技板塊的板塊半導核心地位穩固，建議繼續逢低吸納自主可控板塊，賽道并關(guān)注景氣較好的周期性板塊。
盤(pán)面上，整體熱點(diǎn)較為分散，尤其是大消費板塊表現強勁，美容、零售、食品飲料等領(lǐng)域的個(gè)股領(lǐng)漲，國光連鎖連續三板；醫藥股也出現集體反彈，創(chuàng )新藥類(lèi)個(gè)股表現突出，昂利康漲停；國產(chǎn)軟件及軟件開(kāi)發(fā)概念股則走強，久其軟件等漲停；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股上漲，海馬汽車(chē)漲停；量子科技概念方面，格爾軟件漲停。相對而言，稀土板塊的眾多個(gè)股下跌，北方稀土、包鋼股份跌幅均超5%；港口航運、軍工、半導體及證券等板塊表現不佳。
展望后市，浙商證券表示，外部沖擊不會(huì )改變看多的戰略，市場(chǎng)可能將在風(fēng)格上發(fā)生變化。行業(yè)配置方面，建議絕對收益資金關(guān)注大金融、地產(chǎn)以及中字頭基建的投資機會(huì )。
熱門(mén)板塊
1、大消費板塊強勁
大消費板塊保持強勢，國光連鎖連續三板，上海家化、真愛(ài)美家等股票漲停，供銷(xiāo)大集、水星家紡等跟漲。
評論：近期召開(kāi)了經(jīng)濟形勢專(zhuān)家和企業(yè)家座談會(huì )，強調要增強逆周期調節力度，促進(jìn)內需并推動(dòng)國內大循環(huán)。華泰證券表示，從中長(cháng)期來(lái)看，我國服務(wù)消費擴展潛力巨大，消費龍頭的底部配置機會(huì )日益明顯。
2、國產(chǎn)軟件概念走強
國產(chǎn)軟件及軟件開(kāi)發(fā)概念板塊走強，久其軟件、榕基軟件漲停，品茗科技、浩辰軟件等個(gè)股同樣上漲。
評論：新凱來(lái)子公司啟云方在2025灣區半導體博覽會(huì )上發(fā)布了國產(chǎn)電子工程EDA設計軟件。天風(fēng)證券認為，在全球科技競爭環(huán)境下，關(guān)鍵基礎軟件的自主可控至關(guān)重要，國產(chǎn)軟件在技術(shù)、政策與市場(chǎng)上已具備替代能力，有望加速?lài)a(chǎn)軟件的發(fā)展。
3、創(chuàng )新藥板塊反彈
醫藥股集體反彈，創(chuàng )新藥方向表現突出，昂利康漲停，廣生堂、熱景生物等也有所上漲。
評論：2025年歐洲腫瘤內科學(xué)會(huì )年會(huì )即將在德國柏林舉行，預計將會(huì )分享多項重要臨床研究成果。華源證券看好創(chuàng )新藥的長(cháng)期增長(cháng)潛力。
4、量子科技概念拉升
量子科技的相關(guān)概念股出現異動(dòng)，格爾軟件漲停，信安世紀等跟漲。
評論：在中國移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì )上，發(fā)布了在量子通信領(lǐng)域的最新創(chuàng )新成果，顯示出中國在這一領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。
機構觀(guān)點(diǎn)
1、浙商證券：外部沖擊不改看多戰術(shù)，市場(chǎng)有風(fēng)格轉換的可能
浙商證券認為，目前大金融和周期性板塊表現明顯走強，而科技股有所減弱。外部消息可能促使市場(chǎng)調整，將關(guān)注重點(diǎn)轉向大金融、順周期和紅利方向。建議逢低增配。
2、華泰證券：市場(chǎng)或將通過(guò)震蕩調整消化壓力
華泰證券指出，市場(chǎng)的擔憂(yōu)依然存在，尤其是關(guān)稅問(wèn)題帶來(lái)的不確定性。滬指自8月底以來(lái)在高位震蕩，顯示出上方阻力較大，短期內市場(chǎng)可能繼續震蕩調整。
3、東方證券：后期擇機上行仍是主基調
東方證券認為，短期股指震蕩是因為外部不利因素和市場(chǎng)高位，需要時(shí)間調整以未來(lái)的上行空間。大科技板塊的核心地位依然穩固，建議繼續關(guān)注自主可控領(lǐng)域的投資機會(huì )。
本文轉載自“騰訊自選股”，XM外匯官網(wǎng)編輯：王秋佳。