昨日滬指開(kāi)盤(pán)后強勢上揚，券商成功突破3900點(diǎn)大關(guān)，晨會(huì )持續產(chǎn)業(yè)創(chuàng )下自2015年8月以來(lái)的精華激增最高水平。與此同時(shí)，熱度創(chuàng )業(yè)板指和科創(chuàng )50指數出現沖高回落?？春脺钍袌?chǎng)成交額達2.65萬(wàn)億，券商較上一交易日增加4718億。晨會(huì )持續產(chǎn)業(yè)漲幅較大的精華激增板塊包括有色金屬、核電與稀土永磁，熱度而影視院線(xiàn)、看好旅游及教育板塊則遭遇一定跌幅。券商截至昨日收盤(pán)，晨會(huì )持續產(chǎn)業(yè)滬指上漲1.32%，精華激增深成指增長(cháng)1.47%，熱度創(chuàng )業(yè)板指提升0.73%?？春?/p>
在今日的券商晨會(huì )上，中金公司發(fā)布了10月行業(yè)配置觀(guān)點(diǎn)，強調成長(cháng)股的優(yōu)勢將持續，同時(shí)關(guān)注景氣行業(yè)；中信建投則指出Sora 2的熱度驟增，持續看好AI產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
中金公司指出，近期市場(chǎng)表現出明顯的結構性特征，投資熱點(diǎn)集中在成長(cháng)型股票。盡管自8月底以來(lái)A股市場(chǎng)經(jīng)歷了一定的震蕩期，但依然展現出結構性亮點(diǎn)。海外對AI算力的需求持續旺盛，而中國在能源轉型目標上的明確定位將促進(jìn)制造業(yè)的升級。這種變化預計將在中長(cháng)期內帶來(lái)股票市場(chǎng)的結構性機會(huì )。10月的配置建議包括：1）AI算力及機器人產(chǎn)業(yè)鏈；2）創(chuàng )新藥物、消費電子、電池和有色金屬行業(yè)；3）工程機械、電網(wǎng)設備及養殖與飼料行業(yè)；4）“十四五”相關(guān)領(lǐng)域。
中信建投強調Sora 2的熱度激增，并持續推薦AI產(chǎn)業(yè)鏈。在A(yíng)I應用方面，OpenAI推出的視頻生成模型Sora 2顯著(zhù)提升了多項性能，其驅動(dòng)的Sora App在發(fā)布僅三天后便登頂美國App Store免費榜首；而AI智能眼鏡Meta Ray-Ban Display已線(xiàn)下售罄，試戴預約需排至兩個(gè)月后。關(guān)于A(yíng)I算力，OpenAI與AMD達成6GW戰略合作協(xié)議，建議關(guān)注AMD的供應鏈公司。AI算力需求持續強勁，從應用到硬件的投資不斷證明其潛力，算力相關(guān)的資本支出將保持持續性。AI算力板塊涵蓋先進(jìn)制程、GPU/ASIC、光模塊、PCB、服務(wù)器、交換機、光器件及其配套設施，整體市場(chǎng)行情向好，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股廣泛存在機會(huì )，市值空間尚有提升。
本文轉載自“財聯(lián)社”，XM外匯官網(wǎng)編輯：黃曉冬。